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富国添享一年持有期债券A(009290)

2021-05-12     1.03870.0482%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-31
资产
  股票投资成本0.00
  债券投资成本0.00
  国债投资成本0.00
  可转换债券投资成本0.00
  买入返售债券成本230.00
  其他投资成本0.00
  股票投资估值增值0.00
  债券投资估值增值0.00
  国债投资估值增值0.00
  可转换债券投资估值增值0.00
  其他投资估值增值0.00
  现金0.00
  银行存款122.62
  应收股利0.00
  利息合计858.04
  应收利息银行利息0.00
  交易保证金3.46
  清算备付金357.20
  应收股票清算款104.75
  新股申购款0.00
  应收帐款0.00
  配股权证0.00
  待摊费用0.00
  其他应收款项0.00
  基金资产总值50,359.70
负债
  应付基金管理费16.09
  业绩报酬0.00
  应付基金托管费3.22
  应付收益0.00
  卖出回购债券款12,119.70
  应付帐款合计0.00
  应付购买股票清算款151.37
  应付配股款0.00
  应付佣金0.23
  其他应付款项12.00
  应付利息0.33
  应付赎回款0.00
  应付赎回费0.00
  未交税金4.97
  预提费用0.00
  负债总额12,309.55
  基金单位总额37,417.51
  未分配净收益632.64
  未实现估值增值0.00
  基金资产净值38,050.15
  负债及持有人权益合计50,359.70