资产负债表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 3,300.38 | 0.00 | 7,100.62 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 59.83 | 78.37 | 1,464.70 | 13.18 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 273.48 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 2.62 | 10.14 | 7.71 | 2.24 |
清算备付金 | 3,616.70 | 2,760.96 | 461.85 | 32.90 |
应收股票清算款 | 6,180.00 | 8,328.71 | 0.00 | 38.97 |
新股申购款 | 45.12 | 66.46 | 1,534.26 | 0.18 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 275,824.45 | 330,910.26 | 181,202.41 | 12,322.35 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 91.94 | 112.37 | 66.38 | 4.89 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 18.39 | 22.47 | 13.28 | 0.98 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 52,698.72 | 57,185.66 | 0.00 | 850.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 6,212.78 | 8,228.18 | 1,411.13 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.23 |
其他应付款项 | 15.63 | 19.23 | 25.91 | 17.00 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.12 |
应付赎回款 | 1,507.76 | 7.29 | 3.41 | 49.02 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 13.30 | 16.72 | 14.58 | 0.52 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 60,581.29 | 65,626.59 | 1,564.28 | 923.15 |
基金单位总额 | 192,745.49 | 243,245.50 | 164,600.45 | 10,602.35 |
未分配净收益 | 22,497.67 | 22,038.17 | 15,037.67 | 796.85 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 215,243.16 | 265,283.67 | 179,638.12 | 11,399.20 |
负债及持有人权益合计 | 275,824.45 | 330,910.26 | 181,202.41 | 12,322.35 |