行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

富国添享一年持有期债券A(009290)

2024-03-28     1.14130.0088%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本3,300.380.007,100.620.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款59.8378.371,464.7013.18
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.00273.48
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.6210.147.712.24
  清算备付金3,616.702,760.96461.8532.90
  应收股票清算款6,180.008,328.710.0038.97
  新股申购款45.1266.461,534.260.18
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值275,824.45330,910.26181,202.4112,322.35
负债
  应付基金管理费91.94112.3766.384.89
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费18.3922.4713.280.98
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款52,698.7257,185.660.00850.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款6,212.788,228.181,411.130.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.23
  其他应付款项15.6319.2325.9117.00
  应付利息0.000.000.000.12
  应付赎回款1,507.767.293.4149.02
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金13.3016.7214.580.52
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额60,581.2965,626.591,564.28923.15
  基金单位总额192,745.49243,245.50164,600.4510,602.35
  未分配净收益22,497.6722,038.1715,037.67796.85
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值215,243.16265,283.67179,638.1211,399.20
  负债及持有人权益合计275,824.45330,910.26181,202.4112,322.35