0.0405% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 3,136.38 | 18.38 | 88.12 | 34.38 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 6.35 | 11.64 | 10.08 | 4.53 |
| 清算备付金 | 615.80 | 1,275.84 | 711.06 | 1,230.33 |
| 应收股票清算款 | 15,299.39 | 786.82 | 0.00 | 3,045.92 |
| 新股申购款 | 1,426.74 | 333.78 | 3,149.24 | 749.21 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 783,323.47 | 658,371.86 | 350,935.42 | 164,838.93 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 297.40 | 239.05 | 113.77 | 53.84 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 59.48 | 47.81 | 22.75 | 10.77 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 27,800.00 | 91,568.42 | 40,430.82 | 30,007.57 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 18,000.88 | 795.46 | 72.92 | 1,552.92 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 16.38 | 19.09 | 28.18 | 18.53 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 5,037.15 | 444.01 | 163.95 | 204.85 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 36.73 | 29.48 | 13.74 | 5.44 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 51,266.58 | 93,159.98 | 40,859.06 | 31,866.04 |
| 基金单位总额 | 582,045.09 | 460,337.18 | 256,728.12 | 111,755.69 |
| 未分配净收益 | 150,011.80 | 104,874.71 | 53,348.24 | 21,217.19 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 732,056.89 | 565,211.89 | 310,076.35 | 132,972.88 |
| 负债及持有人权益合计 | 783,323.47 | 658,371.86 | 350,935.42 | 164,838.93 |