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南方誉慧一年混合C(009297)

2021-12-01     1.10330.1089%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.003,300.0071,000.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款1,300.702,749.102,051.61
  应收股利66.290.9344.79
  利息合计1,575.222,109.31988.70
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金60.03382.4216.13
  清算备付金2,200.90983.013,726.04
  应收股票清算款1,123.751,174.41586.84
  新股申购款0.052.550.69
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值230,953.65234,697.91209,595.16
负债
  应付基金管理费130.70136.13118.81
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费37.3438.8933.95
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款6,200.000.001,000.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款264.002,539.211,117.37
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金102.5477.0135.21
  其他应付款项10.419.002.55
  应付利息0.60-0.720.00
  应付赎回款986.730.000.00
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金8.768.154.71
  预提费用0.000.000.00
  负债总额7,753.272,848.372,348.75
  基金单位总额200,174.57212,146.60207,547.73
  未分配净收益23,025.8119,702.94-301.32
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值223,200.38231,849.54207,246.41
  负债及持有人权益合计230,953.65234,697.91209,595.16