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南方誉慧一年混合C(009297)

2023-02-01     1.12520.2495%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本1,000.002,100.000.003,300.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款498.70991.271,300.702,749.10
  应收股利23.243.8966.290.93
  利息合计0.002,176.361,575.222,109.31
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金20.2820.3160.03382.42
  清算备付金636.49258.202,200.90983.01
  应收股票清算款1,905.480.001,123.751,174.41
  新股申购款0.120.000.052.55
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值125,077.93206,614.67230,953.65234,697.91
负债
  应付基金管理费72.16121.82130.70136.13
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费20.6234.8037.3438.89
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款4,600.331,800.006,200.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00329.73264.002,539.21
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.0062.00102.5477.01
  其他应付款项37.8721.0010.419.00
  应付利息0.000.790.60-0.72
  应付赎回款2,835.200.00986.730.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金5.048.108.768.15
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额7,575.902,385.977,753.272,848.37
  基金单位总额104,535.97182,181.87200,174.57212,146.60
  未分配净收益12,966.0622,046.8323,025.8119,702.94
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值117,502.03204,228.70223,200.38231,849.54
  负债及持有人权益合计125,077.93206,614.67230,953.65234,697.91