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恒生前海恒颐五年定开债券C(009304)

2024-03-01     1.00680.0696%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款198.59201.37192.30234.00
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.004,112.07
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金8,177.9612,199.841,891.237,205.34
  应收股票清算款1.770.008.510.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00454,873.44
  基金资产总值473,658.76471,849.79466,899.03466,424.86
负债
  应付基金管理费32.3333.3232.3333.30
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费10.7811.1110.7811.10
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款213,182.50211,365.77206,453.84205,799.89
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.360.008.79
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.002.93
  其他应付款项14.7411.2312.2321.93
  应付利息0.000.000.00-10.32
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额213,240.35211,421.79206,509.17205,867.62
  基金单位总额260,001.82260,001.82260,001.82260,001.82
  未分配净收益416.59426.19388.05555.42
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值260,418.41260,428.00260,389.87260,557.23
  负债及持有人权益合计473,658.76471,849.79466,899.03466,424.86