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汇安恒利39个月定开纯债债券(009305)

2022-09-30     1.05870.0662%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款399.47109.18158.67
  应收股利0.000.000.00
  利息合计0.0020,330.2410,117.86
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金0.000.0017.50
  清算备付金3,316.403,400.473,589.25
  应收股票清算款0.0051.810.00
  新股申购款0.000.000.00
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.00725,542.78725,897.05
  基金资产总值739,020.76749,434.48739,780.33
负债
  应付基金管理费108.49110.32105.08
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费36.1636.7735.03
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款298,149.62315,707.77312,813.72
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款78.650.0016.89
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金0.007.578.09
  其他应付款项17.8823.0011.41
  应付利息0.0020.6269.44
  应付赎回款0.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.000.000.00
  预提费用0.000.000.00
  负债总额298,390.81315,906.05313,059.66
  基金单位总额420,012.70420,012.70420,012.70
  未分配净收益20,617.2613,515.746,707.97
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值440,629.95433,528.43426,720.66
  负债及持有人权益合计739,020.76749,434.48739,780.33