行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

国寿安保尊庆6个月持有债券C(009310)

2024-06-14     1.09380.0183%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款127.25157.91159.29178.57
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.020.060.050.36
  清算备付金97.72146.95245.75517.71
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.221.086.13
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值5,926.8810,810.3914,280.1825,028.89
负债
  应付基金管理费2.724.526.6312.00
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.450.751.102.00
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款703.111,900.111,615.241,700.10
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项10.749.4219.1016.10
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款45.9524.101.13158.94
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.060.07
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额763.111,939.261,643.821,889.99
  基金单位总额4,820.638,380.7712,109.8022,309.22
  未分配净收益343.14490.37526.56829.68
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值5,163.778,871.1312,636.3623,138.90
  负债及持有人权益合计5,926.8810,810.3914,280.1825,028.89