行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

交银中债1-3年政金债指数C(009316)

2021-07-23     1.00950.0496%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-31
资产
  股票投资成本0.00
  债券投资成本0.00
  国债投资成本0.00
  可转换债券投资成本0.00
  买入返售债券成本83,700.00
  其他投资成本0.00
  股票投资估值增值0.00
  债券投资估值增值0.00
  国债投资估值增值0.00
  可转换债券投资估值增值0.00
  其他投资估值增值0.00
  现金0.00
  银行存款25.88
  应收股利0.00
  利息合计7,851.70
  应收利息银行利息0.00
  交易保证金0.00
  清算备付金1,310.95
  应收股票清算款7,102.27
  新股申购款0.00
  应收帐款0.00
  配股权证0.00
  待摊费用0.00
  其他应收款项0.00
  基金资产总值624,937.81
负债
  应付基金管理费67.83
  业绩报酬0.00
  应付基金托管费22.61
  应付收益0.00
  卖出回购债券款23,503.08
  应付帐款合计0.00
  应付购买股票清算款0.00
  应付配股款0.00
  应付佣金3.02
  其他应付款项46.28
  应付利息1.42
  应付赎回款0.00
  应付赎回费0.00
  未交税金5.91
  预提费用0.00
  负债总额23,650.15
  基金单位总额593,303.84
  未分配净收益7,983.82
  未实现估值增值0.00
  基金资产净值601,287.66
  负债及持有人权益合计624,937.81