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金信核心竞争力混合(009317)

2021-10-22     1.17060.3687%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本0.000.00
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款695.17171.91
  应收股利0.000.00
  利息合计108.910.20
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金26.421.00
  清算备付金12,459.435.76
  应收股票清算款0.004.29
  新股申购款2.070.00
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项2.260.00
  基金资产总值13,622.41539.92
负债
  应付基金管理费48.3597.59
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费3.226.51
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款0.000.00
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款0.000.00
  应付配股款0.000.00
  应付佣金0.730.65
  其他应付款项22.7610.00
  应付利息0.000.00
  应付赎回款8,490.360.00
  应付赎回费0.000.00
  未交税金0.000.00
  预提费用0.000.00
  负债总额8,565.42114.74
  基金单位总额4,578.35235.31
  未分配净收益478.63189.87
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值5,056.98425.18
  负债及持有人权益合计13,622.41539.92