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广发稳健增长混合C(009326)

2021-05-07     1.7117-1.2747%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本80,000.00130,000.00
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款76,763.5367,082.45
  应收股利0.000.00
  利息合计19,126.3815,260.76
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金115.63105.37
  清算备付金13,721.5117,430.11
  应收股票清算款0.000.00
  新股申购款6,335.0126,276.25
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项0.000.00
  基金资产总值2,856,478.622,224,981.88
负债
  应付基金管理费3,540.942,537.69
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费590.16422.95
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款0.000.00
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款1,548.4910,294.53
  应付配股款0.000.00
  应付佣金257.94242.05
  其他应付款项125.85199.69
  应付利息0.000.00
  应付赎回款29,950.9039,054.24
  应付赎回费0.000.00
  未交税金36.8619.38
  预提费用0.000.00
  负债总额36,071.7452,772.31
  基金单位总额1,549,088.121,302,954.57
  未分配净收益1,271,318.76869,255.01
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值2,820,406.892,172,209.57
  负债及持有人权益合计2,856,478.622,224,981.88