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东兴兴晟混合A(009327)

2022-08-16     1.19100.4301%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本1,200.000.003,400.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款1,018.56228.681,904.63
  应收股利0.000.000.00
  利息合计23.3047.197.92
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金5.6910.7924.65
  清算备付金64.5091.44816.28
  应收股票清算款171.67101.73149.33
  新股申购款0.041.000.74
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值8,337.3512,112.6031,154.42
负债
  应付基金管理费6.4710.9027.01
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费1.292.185.40
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款809.640.000.00
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金17.5122.8192.71
  其他应付款项12.947.8610.14
  应付利息0.000.000.00
  应付赎回款1,542.54283.57294.53
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.020.000.02
  预提费用0.000.000.00
  负债总额2,390.96328.93433.71
  基金单位总额4,894.6710,824.2030,806.73
  未分配净收益1,051.72959.48-86.02
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值5,946.3911,783.6730,720.71
  负债及持有人权益合计8,337.3512,112.6031,154.42