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东兴兴晟混合A(009327)

2024-05-24     1.0588-0.6568%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本600.72800.28650.42600.09
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款110.4294.2530.69141.63
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.961.351.063.29
  清算备付金0.0038.6827.7850.94
  应收股票清算款0.0019.120.0018.29
  新股申购款1.250.010.023.15
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值4,802.936,305.634,651.405,165.22
负债
  应付基金管理费4.545.134.144.13
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.911.030.830.83
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.009.94
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项9.4717.7914.3415.50
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.007.810.0419.68
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.050.050.040.02
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额15.4232.3719.8850.51
  基金单位总额4,378.835,485.604,301.134,472.07
  未分配净收益408.68787.66330.39642.64
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值4,787.516,273.264,631.525,114.70
  负债及持有人权益合计4,802.936,305.634,651.405,165.22