资产负债表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 800.28 | 650.42 | 600.09 | 1,200.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 94.25 | 30.69 | 141.63 | 1,018.56 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.30 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 1.35 | 1.06 | 3.29 | 5.69 |
清算备付金 | 38.68 | 27.78 | 50.94 | 64.50 |
应收股票清算款 | 19.12 | 0.00 | 18.29 | 171.67 |
新股申购款 | 0.01 | 0.02 | 3.15 | 0.04 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 6,305.63 | 4,651.40 | 5,165.22 | 8,337.35 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 5.13 | 4.14 | 4.13 | 6.47 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 1.03 | 0.83 | 0.83 | 1.29 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 9.94 | 809.64 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.51 |
其他应付款项 | 17.79 | 14.34 | 15.50 | 12.94 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 7.81 | 0.04 | 19.68 | 1,542.54 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.05 | 0.04 | 0.02 | 0.02 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 32.37 | 19.88 | 50.51 | 2,390.96 |
基金单位总额 | 5,485.60 | 4,301.13 | 4,472.07 | 4,894.67 |
未分配净收益 | 787.66 | 330.39 | 642.64 | 1,051.72 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 6,273.26 | 4,631.52 | 5,114.70 | 5,946.39 |
负债及持有人权益合计 | 6,305.63 | 4,651.40 | 5,165.22 | 8,337.35 |