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东兴兴晟混合C(009328)

2025-07-29     1.27570.1728%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本500.03600.14600.72800.28
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款113.5891.59110.4294.25
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.961.35
  清算备付金0.000.000.0038.68
  应收股票清算款0.000.000.0019.12
  新股申购款0.330.111.250.01
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值4,017.844,904.294,802.936,305.63
负债
  应付基金管理费5.654.104.545.13
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.130.820.911.03
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.860.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项7.844.199.4717.79
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.007.81
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.040.030.050.05
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额14.9510.2915.4232.37
  基金单位总额3,669.204,855.894,378.835,485.60
  未分配净收益333.6938.11408.68787.66
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值4,002.894,894.004,787.516,273.26
  负债及持有人权益合计4,017.844,904.294,802.936,305.63