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东兴兴晟混合C(009328)

2023-12-06     1.06940.0374%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本800.28650.42600.091,200.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款94.2530.69141.631,018.56
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.0023.30
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.351.063.295.69
  清算备付金38.6827.7850.9464.50
  应收股票清算款19.120.0018.29171.67
  新股申购款0.010.023.150.04
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值6,305.634,651.405,165.228,337.35
负债
  应付基金管理费5.134.144.136.47
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.030.830.831.29
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.009.94809.64
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.0017.51
  其他应付款项17.7914.3415.5012.94
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款7.810.0419.681,542.54
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.050.040.020.02
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额32.3719.8850.512,390.96
  基金单位总额5,485.604,301.134,472.074,894.67
  未分配净收益787.66330.39642.641,051.72
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值6,273.264,631.525,114.705,946.39
  负债及持有人权益合计6,305.634,651.405,165.228,337.35