0.6680% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 6,305.60 | 5,395.30 | 6,886.60 | 6,847.41 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 10,682.91 | 9,478.46 | 5,603.71 | 5,280.56 |
| 应收股利 | 0.37 | 0.00 | 89.08 | 40.27 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 12.15 | 11.19 | 12.61 | 11.31 |
| 清算备付金 | 548.48 | 773.97 | 495.58 | 512.40 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 83.98 | 44.99 |
| 新股申购款 | 5.72 | 4.86 | 4.43 | 6.76 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 53,648.68 | 73,768.55 | 86,596.96 | 85,853.24 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 47.20 | 70.01 | 85.48 | 87.13 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 7.87 | 11.67 | 14.25 | 14.52 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 8,276.35 | 5,987.11 | 0.01 | 159.43 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 34.33 | 35.20 | 30.20 | 63.57 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 235.36 | 213.74 | 225.33 | 90.52 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 8,609.87 | 6,330.22 | 371.98 | 430.96 |
| 基金单位总额 | 50,356.21 | 68,710.32 | 92,140.41 | 95,297.49 |
| 未分配净收益 | -5,317.40 | -1,271.99 | -5,915.43 | -9,875.21 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 45,038.81 | 67,438.33 | 86,224.98 | 85,422.28 |
| 负债及持有人权益合计 | 53,648.68 | 73,768.55 | 86,596.96 | 85,853.24 |