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鹏华成长价值混合C(009331)

2022-01-26     1.00860.8398%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本0.000.00
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款15,066.1518,923.51
  应收股利0.000.00
  利息合计1.652.53
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金30.11101.50
  清算备付金0.000.00
  应收股票清算款0.0011,780.49
  新股申购款209.30677.48
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项0.000.00
  基金资产总值212,071.70336,063.64
负债
  应付基金管理费264.54427.24
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费44.0971.21
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款0.000.00
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款0.010.02
  应付配股款0.000.00
  应付佣金22.36175.97
  其他应付款项12.3612.94
  应付利息0.000.00
  应付赎回款2,225.104,913.49
  应付赎回费0.000.00
  未交税金0.000.00
  预提费用0.000.00
  负债总额2,609.935,658.24
  基金单位总额154,426.70246,198.66
  未分配净收益55,035.0784,206.73
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值209,461.77330,405.40
  负债及持有人权益合计212,071.70336,063.64