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富国融享18个月定期开放混合A(009334)

2024-05-17     1.09491.2765%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,412.549,476.587,521.478,753.09
  应收股利0.00145.430.0047.52
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金15.4334.6521.0722.32
  清算备付金16.98251.83101.0549.28
  应收股票清算款0.0051.870.001,988.05
  新股申购款0.003.880.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值23,961.2264,570.60123,964.01139,808.16
负债
  应付基金管理费24.31127.45158.90164.06
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费4.0521.2426.4827.34
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.00616.800.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项25.03160.5988.8487.51
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.004,301.420.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.001.690.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额60.254,626.98908.68297.21
  基金单位总额24,449.2750,652.9991,725.7991,725.79
  未分配净收益-548.309,290.6231,329.5347,785.16
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值23,900.9759,943.61123,055.33139,510.96
  负债及持有人权益合计23,961.2264,570.60123,964.01139,808.16