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中融价值成长6个月持有混合C(009348)

2023-02-08     0.7486-0.5579%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款559.61206.777,864.5416,698.00
  应收股利29.800.000.000.00
  利息合计0.0021.8560.182.10
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金6.4712.1445.1743.04
  清算备付金59.1261.1988.27306.69
  应收股票清算款59.01104.80432.10971.43
  新股申购款41.400.271.680.08
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值17,010.7122,569.8361,517.63201,865.18
负债
  应付基金管理费19.7529.2878.66237.30
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费3.294.8813.1139.55
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款175.77173.650.001,994.90
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.0031.8173.04123.00
  其他应付款项50.8118.008.9310.44
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款7.5412.106,415.610.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额258.44271.536,593.482,415.81
  基金单位总额17,548.2218,425.3446,933.99191,378.82
  未分配净收益-795.953,872.967,990.168,070.56
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值16,752.2722,298.3054,924.15199,449.37
  负债及持有人权益合计17,010.7122,569.8361,517.63201,865.18