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国联价值成长6个月持有混合C(009348)

2024-04-16     0.5500-3.2372%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款309.62620.51378.24559.61
  应收股利0.000.000.0029.80
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金8.758.814.366.47
  清算备付金63.26137.7162.7659.12
  应收股票清算款0.000.0056.8559.01
  新股申购款0.030.040.1141.40
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值8,436.4812,823.3312,859.7417,010.71
负债
  应付基金管理费8.7415.1816.4319.75
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.462.532.743.29
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00291.0150.69175.77
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项55.2779.3743.2750.81
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款1.150.153.537.54
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额67.37389.28117.74258.44
  基金单位总额14,806.5716,418.1816,778.9117,548.22
  未分配净收益-6,437.46-3,984.13-4,036.91-795.95
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值8,369.1112,434.0512,742.0016,752.27
  负债及持有人权益合计8,436.4812,823.3312,859.7417,010.71