-0.5579% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 559.61 | 206.77 | 7,864.54 | 16,698.00 |
| 应收股利 | 29.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 21.85 | 60.18 | 2.10 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 6.47 | 12.14 | 45.17 | 43.04 |
| 清算备付金 | 59.12 | 61.19 | 88.27 | 306.69 |
| 应收股票清算款 | 59.01 | 104.80 | 432.10 | 971.43 |
| 新股申购款 | 41.40 | 0.27 | 1.68 | 0.08 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 17,010.71 | 22,569.83 | 61,517.63 | 201,865.18 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 19.75 | 29.28 | 78.66 | 237.30 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 3.29 | 4.88 | 13.11 | 39.55 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 175.77 | 173.65 | 0.00 | 1,994.90 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 31.81 | 73.04 | 123.00 |
| 其他应付款项 | 50.81 | 18.00 | 8.93 | 10.44 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 7.54 | 12.10 | 6,415.61 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 258.44 | 271.53 | 6,593.48 | 2,415.81 |
| 基金单位总额 | 17,548.22 | 18,425.34 | 46,933.99 | 191,378.82 |
| 未分配净收益 | -795.95 | 3,872.96 | 7,990.16 | 8,070.56 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 16,752.27 | 22,298.30 | 54,924.15 | 199,449.37 |
| 负债及持有人权益合计 | 17,010.71 | 22,569.83 | 61,517.63 | 201,865.18 |