行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

浙商科创一个月滚动持有混合A(009353)

2021-07-23     1.55880.6327%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-31
资产
  股票投资成本0.00
  债券投资成本0.00
  国债投资成本0.00
  可转换债券投资成本0.00
  买入返售债券成本0.00
  其他投资成本0.00
  股票投资估值增值0.00
  债券投资估值增值0.00
  国债投资估值增值0.00
  可转换债券投资估值增值0.00
  其他投资估值增值0.00
  现金0.00
  银行存款1,754.93
  应收股利3.21
  利息合计0.11
  应收利息银行利息0.00
  交易保证金6.58
  清算备付金39.79
  应收股票清算款374.99
  新股申购款76.17
  应收帐款0.00
  配股权证0.00
  待摊费用0.00
  其他应收款项0.00
  基金资产总值11,822.42
负债
  应付基金管理费14.63
  业绩报酬0.00
  应付基金托管费0.98
  应付收益0.00
  卖出回购债券款0.00
  应付帐款合计0.00
  应付购买股票清算款0.00
  应付配股款0.00
  应付佣金37.02
  其他应付款项13.85
  应付利息0.00
  应付赎回款1,553.25
  应付赎回费0.00
  未交税金0.00
  预提费用0.00
  负债总额1,620.28
  基金单位总额9,184.08
  未分配净收益1,018.07
  未实现估值增值0.00
  基金资产净值10,202.14
  负债及持有人权益合计11,822.42