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浙商科创一个月滚动持有混合A(009353)

2023-06-06     1.0714-2.8297%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-12-312022-06-302021-12-312021-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,335.494,487.806,870.445,174.61
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.001.451.43
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金23.7723.2817.27153.52
  清算备付金44.000.00130.71655.78
  应收股票清算款0.00281.737.430.00
  新股申购款0.71112.31218.23102.62
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值25,313.0357,644.1793,165.1642,726.51
负债
  应付基金管理费34.9285.70109.1333.14
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.335.717.282.21
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款161.460.100.001,106.67
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.0059.4727.84
  其他应付款项53.0565.0719.708.68
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款5.73102.15108.171,210.99
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额259.41262.68308.342,392.11
  基金单位总额23,928.7049,711.5961,526.5227,036.73
  未分配净收益1,124.937,669.9031,330.3013,297.67
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值25,053.6257,381.4992,856.8240,334.40
  负债及持有人权益合计25,313.0357,644.1793,165.1642,726.51