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资产负债表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款783.041,349.721,731.281,763.09
  应收股利0.008.990.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金4.532.514.3711.38
  清算备付金14.043.338.2847.24
  应收股票清算款0.000.000.00553.56
  新股申购款1.400.251.461.42
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值8,741.1819,363.6723,143.4027,096.54
负债
  应付基金管理费9.6518.9123.2634.57
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.801.581.942.30
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.42
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项25.2813.7623.4040.24
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款27.809.406.0313.23
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额64.1045.4756.7193.20
  基金单位总额8,471.1221,639.2324,159.5625,286.41
  未分配净收益205.96-2,321.02-1,072.871,716.92
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值8,677.0819,318.2123,086.6927,003.33
  负债及持有人权益合计8,741.1819,363.6723,143.4027,096.54