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浙商科创一个月滚动持有混合C(009354)

2022-12-08     1.0449-0.0861%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款4,487.806,870.445,174.611,754.93
  应收股利0.000.000.003.21
  利息合计0.001.451.430.11
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金23.2817.27153.526.58
  清算备付金0.00130.71655.7839.79
  应收股票清算款281.737.430.00374.99
  新股申购款112.31218.23102.6276.17
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值57,644.1793,165.1642,726.5111,822.42
负债
  应付基金管理费85.70109.1333.1414.63
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费5.717.282.210.98
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.100.001,106.670.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.0059.4727.8437.02
  其他应付款项65.0719.708.6813.85
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款102.15108.171,210.991,553.25
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额262.68308.342,392.111,620.28
  基金单位总额49,711.5961,526.5227,036.739,184.08
  未分配净收益7,669.9031,330.3013,297.671,018.07
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值57,381.4992,856.8240,334.4010,202.14
  负债及持有人权益合计57,644.1793,165.1642,726.5111,822.42