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浦银安盛价值精选混合C(009369)

2021-07-23     1.5415-0.6317%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-31
资产
  股票投资成本0.00
  债券投资成本0.00
  国债投资成本0.00
  可转换债券投资成本0.00
  买入返售债券成本0.00
  其他投资成本0.00
  股票投资估值增值0.00
  债券投资估值增值0.00
  国债投资估值增值0.00
  可转换债券投资估值增值0.00
  其他投资估值增值0.00
  现金0.00
  银行存款19,279.74
  应收股利3.61
  利息合计2.63
  应收利息银行利息0.00
  交易保证金95.84
  清算备付金1,407.48
  应收股票清算款5,585.64
  新股申购款144.92
  应收帐款0.00
  配股权证0.00
  待摊费用0.00
  其他应收款项0.00
  基金资产总值159,582.00
负债
  应付基金管理费230.35
  业绩报酬0.00
  应付基金托管费38.39
  应付收益0.00
  卖出回购债券款0.00
  应付帐款合计0.00
  应付购买股票清算款0.00
  应付配股款0.00
  应付佣金493.02
  其他应付款项46.51
  应付利息0.00
  应付赎回款9,881.64
  应付赎回费0.00
  未交税金0.00
  预提费用0.00
  负债总额10,691.73
  基金单位总额127,951.11
  未分配净收益20,939.16
  未实现估值增值0.00
  基金资产净值148,890.27
  负债及持有人权益合计159,582.00