行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

浦银安盛MSCI中国A股ETF联接A(009374)

2021-11-26     1.1438-0.5132%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本0.000.00
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款574.291,506.92
  应收股利0.000.00
  利息合计0.170.15
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金19.2422.95
  清算备付金137.34101.96
  应收股票清算款22.470.00
  新股申购款23.39911.53
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项0.000.00
  基金资产总值8,792.9613,903.46
负债
  应付基金管理费0.110.11
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费0.040.04
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款0.000.00
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款0.001,446.13
  应付配股款0.000.00
  应付佣金1.523.41
  其他应付款项6.9416.00
  应付利息0.000.00
  应付赎回款105.3722.73
  应付赎回费0.000.00
  未交税金8.605.39
  预提费用0.000.00
  负债总额123.551,495.49
  基金单位总额7,225.0311,206.78
  未分配净收益1,444.381,201.19
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值8,669.4112,407.97
  负债及持有人权益合计8,792.9613,903.46