0.0671% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,999.89 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1,299.86 | 128.16 | 252.40 | 356.24 |
| 应收股利 | 0.19 | 0.00 | 5.39 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 6.76 | 6.60 | 6.26 | 6.73 |
| 清算备付金 | 353.21 | 274.71 | 387.00 | 228.01 |
| 应收股票清算款 | 95.80 | 0.00 | 1,603.25 | 121.87 |
| 新股申购款 | 11.09 | 2.59 | 0.25 | 1.22 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 46,200.24 | 39,461.18 | 56,095.58 | 62,327.91 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 22.88 | 26.70 | 32.50 | 43.41 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 4.29 | 5.01 | 6.09 | 8.14 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 11,142.23 | 325.02 | 7,178.26 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 332.52 | 0.00 | 140.75 | 30.40 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 19.01 | 23.30 | 15.68 | 27.05 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 53.50 | 53.05 | 240.74 | 202.20 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 1.41 | 2.36 | 2.89 | 4.79 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 11,581.06 | 441.87 | 7,624.56 | 326.05 |
| 基金单位总额 | 28,390.08 | 33,097.36 | 42,592.49 | 54,267.21 |
| 未分配净收益 | 6,229.10 | 5,921.96 | 5,878.53 | 7,734.65 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 34,619.18 | 39,019.32 | 48,471.03 | 62,001.86 |
| 负债及持有人权益合计 | 46,200.24 | 39,461.18 | 56,095.58 | 62,327.91 |