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大摩MSCI中国A股增强(009384)

2022-01-17     1.04890.7299%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本0.000.00
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款551.732,749.78
  应收股利0.000.00
  利息合计0.060.38
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金10.5410.52
  清算备付金8.9052.40
  应收股票清算款14.694,338.60
  新股申购款2.3110.62
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项0.000.00
  基金资产总值8,773.4124,533.56
负债
  应付基金管理费8.8332.32
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费1.846.73
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款0.000.00
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款0.000.00
  应付配股款0.000.00
  应付佣金4.1322.64
  其他应付款项12.8429.51
  应付利息0.000.00
  应付赎回款69.665,729.15
  应付赎回费0.000.00
  未交税金0.000.00
  预提费用0.000.00
  负债总额97.305,820.35
  基金单位总额7,218.6116,414.85
  未分配净收益1,457.502,298.36
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值8,676.1118,713.21
  负债及持有人权益合计8,773.4124,533.56