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嘉实稳福混合C(009388)

2024-06-19     1.1123-0.0359%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本1,499.851,440.06549.840.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款41.45127.4762.97116.96
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.400.610.441.35
  清算备付金25.2324.1314.441.33
  应收股票清算款69.290.000.0010.27
  新股申购款0.000.030.000.12
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值5,408.495,613.765,254.80534.49
负债
  应付基金管理费2.702.622.650.25
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.900.870.880.08
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款71.80108.3829.510.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项12.9211.5019.2515.61
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.020.000.090.17
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.010.000.010.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额88.38123.4052.4216.14
  基金单位总额4,687.784,701.984,557.45439.34
  未分配净收益632.33788.38644.9279.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值5,320.115,490.365,202.38518.35
  负债及持有人权益合计5,408.495,613.765,254.80534.49