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天弘智荟6个月债券C(009390)

2021-10-25     1.02590.0097%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-10-252021-06-30
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本0.000.00
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款9.2824.65
  应收股利0.000.00
  利息合计69.39105.84
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金0.112.43
  清算备付金36.8968.63
  应收股票清算款99.9812.08
  新股申购款0.000.00
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项0.000.00
  基金资产总值3,517.457,645.70
负债
  应付基金管理费0.632.49
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费0.210.83
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款440.0040.00
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款0.000.00
  应付配股款0.000.00
  应付佣金0.000.54
  其他应付款项15.129.61
  应付利息0.000.00
  应付赎回款274.3815.53
  应付赎回费0.000.00
  未交税金0.000.10
  预提费用0.000.00
  负债总额730.7069.85
  基金单位总额2,713.227,450.32
  未分配净收益73.53125.53
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值2,786.757,575.85
  负债及持有人权益合计3,517.457,645.70