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鑫元安鑫回报A(009395)

2025-06-06     1.17340.1793%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.002,600.580.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,398.3064.605,308.481,102.66
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.642.741.591.22
  清算备付金51.2726.8373.2426.74
  应收股票清算款110.540.000.000.00
  新股申购款2.041.110.170.42
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值22,050.2220,384.7634,019.1137,465.32
负债
  应付基金管理费12.1711.0417.4619.65
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.282.073.273.68
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款4,301.182,500.846,504.927,504.66
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款954.530.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项21.4715.2920.3712.64
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款56.0631.645,027.40968.15
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.550.250.630.33
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额5,348.812,561.4811,574.128,509.11
  基金单位总额14,398.9816,442.6220,757.9926,724.40
  未分配净收益2,302.421,380.661,687.002,231.81
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值16,701.4117,823.2822,444.9928,956.21
  负债及持有人权益合计22,050.2220,384.7634,019.1137,465.32