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格林泓远纯债C(009408)

2024-05-21     1.0202-0.0098%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.006,002.640.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款74.9584.88668.13188.82
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值183,786.38212,064.665,709.9488,971.04
负债
  应付基金管理费39.3437.661.4521.91
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费13.1112.550.487.30
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款28,605.8658,937.160.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项18.3112.8617.4316.24
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额28,676.6359,000.2319.3745.46
  基金单位总额144,760.18144,760.225,493.3986,074.78
  未分配净收益10,349.578,304.21197.182,850.80
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值155,109.75153,064.445,690.5788,925.58
  负债及持有人权益合计183,786.38212,064.665,709.9488,971.04