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格林泓远纯债债券C(009408)

2021-11-29     0.9549-0.0314%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本2,799.010.00
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款93.3420.01
  应收股利0.000.00
  利息合计120.340.19
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金0.030.55
  清算备付金0.000.00
  应收股票清算款0.000.00
  新股申购款2.100.00
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项0.000.00
  基金资产总值18,035.3038.72
负债
  应付基金管理费1.106.92
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费0.372.31
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款0.000.00
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款0.000.00
  应付配股款0.000.00
  应付佣金0.291.86
  其他应付款项0.316.61
  应付利息0.000.00
  应付赎回款0.000.00
  应付赎回费0.000.00
  未交税金0.000.24
  预提费用0.000.00
  负债总额2.1817.94
  基金单位总额17,958.9819.83
  未分配净收益74.150.96
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值18,033.1320.79
  负债及持有人权益合计18,035.3038.72