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易方达招易一年持有混合C(009413)

2024-06-21     1.1358-0.0792%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款258.59309.66135.88272.28
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.512.252.6910.91
  清算备付金993.851,259.711,025.441,375.78
  应收股票清算款15.852,200.27328.7514,699.99
  新股申购款0.060.150.181.26
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值92,695.24122,198.16171,085.34217,183.14
负债
  应付基金管理费34.3246.6065.8893.35
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费8.5811.6516.4723.34
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款25,320.7928,000.2944,610.1214,800.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款2.552,104.6069.7414,500.15
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项23.7119.4227.0917.80
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款260.23212.54622.59984.08
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金2.314.336.8313.66
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额25,655.6930,404.1245,425.6630,442.60
  基金单位总额60,530.8082,617.46114,553.60167,255.27
  未分配净收益6,508.759,176.5811,106.0919,485.27
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值67,039.5591,794.04125,659.68186,740.54
  负债及持有人权益合计92,695.24122,198.16171,085.34217,183.14