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中银大健康股票A(009414)

2022-08-19     1.0675-0.7900%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款797.201,855.915,978.47
  应收股利0.0012.407.44
  利息合计24.57120.3159.57
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金31.19416.80174.89
  清算备付金140.14786.32142.22
  应收股票清算款7.21515.541,301.07
  新股申购款0.0092.0329.89
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值39,758.7761,848.8793,497.62
负债
  应付基金管理费50.9975.61123.54
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费8.5012.6020.59
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00349.48145.58
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金72.17183.80159.47
  其他应付款项19.4510.9520.89
  应付利息0.000.000.00
  应付赎回款0.00406.041,125.43
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.000.000.00
  预提费用0.000.000.00
  负债总额151.501,038.871,595.59
  基金单位总额33,004.9242,012.0272,290.35
  未分配净收益6,602.3518,797.9819,611.67
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值39,607.2760,810.0091,902.02
  负债及持有人权益合计39,758.7761,848.8793,497.62