行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

宝盈祥明一年定开混合A(009419)

2023-02-02     1.03990.4249%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,999.68167.542,287.236,681.70
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.001,883.83566.07913.85
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金10.048.3114.169.25
  清算备付金172.98198.05205.47367.65
  应收股票清算款962.65347.83874.6877.11
  新股申购款0.000.001,265.390.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值121,681.87130,719.3864,962.7186,062.68
负债
  应付基金管理费72.8177.5049.7853.93
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费14.5615.509.9610.79
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款30,023.6139,499.911,500.0020,799.97
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款1,442.930.002,169.990.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.0037.0749.1465.93
  其他应付款项56.4518.909.836.00
  应付利息0.0010.470.4217.90
  应付赎回款0.000.001,567.070.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金10.539.451.865.44
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额31,621.3239,669.265,359.0220,961.31
  基金单位总额82,204.8582,204.8554,065.0060,423.13
  未分配净收益7,855.708,845.285,538.694,678.25
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值90,060.5591,050.1359,603.6965,101.37
  负债及持有人权益合计121,681.87130,719.3864,962.7186,062.68