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宝盈祥明一年定开混合A(009419)

2021-07-30     1.0893-1.2868%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-31
资产
  股票投资成本0.00
  债券投资成本0.00
  国债投资成本0.00
  可转换债券投资成本0.00
  买入返售债券成本0.00
  其他投资成本0.00
  股票投资估值增值0.00
  债券投资估值增值0.00
  国债投资估值增值0.00
  可转换债券投资估值增值0.00
  其他投资估值增值0.00
  现金0.00
  银行存款6,681.70
  应收股利0.00
  利息合计913.85
  应收利息银行利息0.00
  交易保证金9.25
  清算备付金367.65
  应收股票清算款77.11
  新股申购款0.00
  应收帐款0.00
  配股权证0.00
  待摊费用0.00
  其他应收款项0.00
  基金资产总值86,062.68
负债
  应付基金管理费53.93
  业绩报酬0.00
  应付基金托管费10.79
  应付收益0.00
  卖出回购债券款20,799.97
  应付帐款合计0.00
  应付购买股票清算款0.00
  应付配股款0.00
  应付佣金65.93
  其他应付款项6.00
  应付利息17.90
  应付赎回款0.00
  应付赎回费0.00
  未交税金5.44
  预提费用0.00
  负债总额20,961.31
  基金单位总额60,423.13
  未分配净收益4,678.25
  未实现估值增值0.00
  基金资产净值65,101.37
  负债及持有人权益合计86,062.68