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宝盈祥明一年定开混合C(009420)

2021-10-15     1.0970-0.0365%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本0.000.00
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款2,287.236,681.70
  应收股利0.000.00
  利息合计566.07913.85
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金14.169.25
  清算备付金205.47367.65
  应收股票清算款874.6877.11
  新股申购款1,265.390.00
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项0.000.00
  基金资产总值64,962.7186,062.68
负债
  应付基金管理费49.7853.93
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费9.9610.79
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款1,500.0020,799.97
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款2,169.990.00
  应付配股款0.000.00
  应付佣金49.1465.93
  其他应付款项9.836.00
  应付利息0.4217.90
  应付赎回款1,567.070.00
  应付赎回费0.000.00
  未交税金1.865.44
  预提费用0.000.00
  负债总额5,359.0220,961.31
  基金单位总额54,065.0060,423.13
  未分配净收益5,538.694,678.25
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值59,603.6965,101.37
  负债及持有人权益合计64,962.7186,062.68