0.6846% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 2,999.68 | 167.54 | 2,287.23 | 6,681.70 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 1,883.83 | 566.07 | 913.85 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 10.04 | 8.31 | 14.16 | 9.25 |
| 清算备付金 | 172.98 | 198.05 | 205.47 | 367.65 |
| 应收股票清算款 | 962.65 | 347.83 | 874.68 | 77.11 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 1,265.39 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 121,681.87 | 130,719.38 | 64,962.71 | 86,062.68 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 72.81 | 77.50 | 49.78 | 53.93 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 14.56 | 15.50 | 9.96 | 10.79 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 30,023.61 | 39,499.91 | 1,500.00 | 20,799.97 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 1,442.93 | 0.00 | 2,169.99 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 37.07 | 49.14 | 65.93 |
| 其他应付款项 | 56.45 | 18.90 | 9.83 | 6.00 |
| 应付利息 | 0.00 | 10.47 | 0.42 | 17.90 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 1,567.07 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 10.53 | 9.45 | 1.86 | 5.44 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 31,621.32 | 39,669.26 | 5,359.02 | 20,961.31 |
| 基金单位总额 | 82,204.85 | 82,204.85 | 54,065.00 | 60,423.13 |
| 未分配净收益 | 7,855.70 | 8,845.28 | 5,538.69 | 4,678.25 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 90,060.55 | 91,050.13 | 59,603.69 | 65,101.37 |
| 负债及持有人权益合计 | 121,681.87 | 130,719.38 | 64,962.71 | 86,062.68 |