-0.0702% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1,797.20 | 1,723.18 | 3,497.98 | 1,699.03 |
| 应收股利 | 45.75 | 0.00 | 35.45 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 408.95 | 79.38 | 348.28 | 16.69 |
| 清算备付金 | 1,435.30 | 16,662.02 | 3,921.60 | 4,200.75 |
| 应收股票清算款 | 1,112.11 | 678.20 | 738.22 | 1,710.48 |
| 新股申购款 | 0.32 | 2.60 | 1.16 | 1.20 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 107,775.93 | 158,792.72 | 179,616.80 | 371,498.28 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 72.17 | 91.63 | 120.01 | 241.97 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 18.04 | 22.91 | 30.00 | 60.49 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 35.00 | 24,632.18 | 0.00 | 23,863.33 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 102.79 | 213.00 | 1,707.60 | 98.22 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 31.42 | 36.13 | 42.56 | 74.14 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 178.41 | 850.94 | 1,006.86 | 1,097.67 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 1.68 | 4.23 | 9.21 | 15.95 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 447.50 | 25,860.71 | 2,928.12 | 25,468.67 |
| 基金单位总额 | 99,847.70 | 123,885.86 | 161,756.55 | 318,401.58 |
| 未分配净收益 | 7,480.73 | 9,046.16 | 14,932.13 | 27,628.03 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 107,328.43 | 132,932.02 | 176,688.68 | 346,029.61 |
| 负债及持有人权益合计 | 107,775.93 | 158,792.72 | 179,616.80 | 371,498.28 |