0.4835% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1,723.18 | 3,497.98 | 1,699.03 | 10,059.58 |
| 应收股利 | 0.00 | 35.45 | 0.00 | 65.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 79.38 | 348.28 | 16.69 | 25.07 |
| 清算备付金 | 16,662.02 | 3,921.60 | 4,200.75 | 6,016.12 |
| 应收股票清算款 | 678.20 | 738.22 | 1,710.48 | 1,163.26 |
| 新股申购款 | 2.60 | 1.16 | 1.20 | 25.45 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 158,792.72 | 179,616.80 | 371,498.28 | 527,929.61 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 91.63 | 120.01 | 241.97 | 347.97 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 22.91 | 30.00 | 60.49 | 86.99 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 24,632.18 | 0.00 | 23,863.33 | 13,880.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 213.00 | 1,707.60 | 98.22 | 2,123.02 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 36.13 | 42.56 | 74.14 | 62.86 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 850.94 | 1,006.86 | 1,097.67 | 6,619.18 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 4.23 | 9.21 | 15.95 | 25.61 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 25,860.71 | 2,928.12 | 25,468.67 | 23,168.93 |
| 基金单位总额 | 123,885.86 | 161,756.55 | 318,401.58 | 458,397.49 |
| 未分配净收益 | 9,046.16 | 14,932.13 | 27,628.03 | 46,363.19 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 132,932.02 | 176,688.68 | 346,029.61 | 504,760.68 |
| 负债及持有人权益合计 | 158,792.72 | 179,616.80 | 371,498.28 | 527,929.61 |