0.0171% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1,565.59 | 1,877.13 | 3,719.90 | 3,054.00 |
| 应收股利 | 6.67 | 0.58 | 41.59 | 1.79 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 133.24 | 6.03 | 3.11 | 6.19 |
| 清算备付金 | 537.79 | 1,656.65 | 1,716.52 | 1,998.75 |
| 应收股票清算款 | 931.91 | 273.12 | 150.72 | 0.00 |
| 新股申购款 | 2.10 | 0.35 | 0.24 | 6.58 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 36,518.41 | 60,447.14 | 90,414.32 | 97,293.24 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 23.46 | 34.04 | 46.28 | 53.55 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 5.86 | 8.51 | 11.57 | 13.39 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 1,603.80 | 11,217.63 | 21,344.00 | 18,768.57 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 91.82 | 0.00 | 43.06 | 1,297.78 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 10.55 | 20.63 | 23.52 | 28.08 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 336.48 | 370.31 | 206.11 | 738.28 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 1.44 | 3.09 | 3.65 | 2.27 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 2,076.48 | 11,659.34 | 21,685.33 | 20,909.05 |
| 基金单位总额 | 29,560.84 | 41,465.05 | 59,473.06 | 66,867.97 |
| 未分配净收益 | 4,881.09 | 7,322.75 | 9,255.93 | 9,516.22 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 34,441.93 | 48,787.80 | 68,728.98 | 76,384.18 |
| 负债及持有人权益合计 | 36,518.41 | 60,447.14 | 90,414.32 | 97,293.24 |