行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

德邦科技创新一年定开混合C(009433)

2022-09-30     1.0561-3.1190%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.007,000.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款1,774.153,357.809,870.53
  应收股利0.000.000.00
  利息合计0.000.470.52
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金11.8625.2127.66
  清算备付金46.6966.1588.31
  应收股票清算款5.0417.51192.80
  新股申购款0.000.000.00
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值21,141.7122,793.2554,099.85
负债
  应付基金管理费24.4429.1752.85
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费3.263.897.05
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款49.28155.797,040.46
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金0.0053.7571.15
  其他应付款项44.2020.0021.92
  应付利息0.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.000.000.00
  预提费用0.000.000.00
  负债总额121.97263.557,194.49
  基金单位总额17,227.2717,227.2737,816.60
  未分配净收益3,792.475,302.439,088.75
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值21,019.7522,529.7046,905.35
  负债及持有人权益合计21,141.7122,793.2554,099.85