1.8109% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 8,570.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1,339.39 | 14,054.37 | 46,173.81 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | -3.13 | 2.08 | 5.40 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 52.80 | 29.04 | 34.94 |
| 清算备付金 | 334.35 | 10,063.92 | 103.40 |
| 应收股票清算款 | 547.40 | 1,792.84 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 177,731.04 | 116,349.86 | 110,248.11 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 224.90 | 137.42 | 129.18 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 37.48 | 22.90 | 21.53 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 1,114.23 | 0.00 | 5,197.41 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 111.91 | 45.11 | 73.84 |
| 其他应付款项 | 22.45 | 11.36 | 18.45 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 1,510.97 | 216.79 | 5,440.42 |
| 基金单位总额 | 139,173.89 | 98,886.10 | 98,886.10 |
| 未分配净收益 | 37,046.18 | 17,246.98 | 5,921.60 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 176,220.07 | 116,133.08 | 104,807.69 |
| 负债及持有人权益合计 | 177,731.04 | 116,349.86 | 110,248.11 |