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财通资管科技创新一年定开混合(009447)

2022-08-17     1.06261.8109%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本8,570.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款1,339.3914,054.3746,173.81
  应收股利0.000.000.00
  利息合计-3.132.085.40
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金52.8029.0434.94
  清算备付金334.3510,063.92103.40
  应收股票清算款547.401,792.840.00
  新股申购款0.000.000.00
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值177,731.04116,349.86110,248.11
负债
  应付基金管理费224.90137.42129.18
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费37.4822.9021.53
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款1,114.230.005,197.41
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金111.9145.1173.84
  其他应付款项22.4511.3618.45
  应付利息0.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.000.000.00
  预提费用0.000.000.00
  负债总额1,510.97216.795,440.42
  基金单位总额139,173.8998,886.1098,886.10
  未分配净收益37,046.1817,246.985,921.60
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值176,220.07116,133.08104,807.69
  负债及持有人权益合计177,731.04116,349.86110,248.11