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财通资管科技创新一年定开混合(009447)

2024-06-17     0.90571.4222%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.00-2.293,508.306,479.90
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款8,851.36220.53231.02736.62
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金24.5421.6948.4957.45
  清算备付金176.65107.99312.69190.46
  应收股票清算款651.187,626.921,282.46544.94
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值70,903.63113,539.9092,148.83143,305.70
负债
  应付基金管理费72.91144.05117.84166.24
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费12.1524.0119.6427.71
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款117.360.00538.12529.17
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项87.6175.13126.54148.67
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额290.05243.19802.15871.79
  基金单位总额71,803.8295,996.4195,996.41139,173.89
  未分配净收益-1,190.2317,300.31-4,649.723,260.02
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值70,613.59113,296.7291,346.68142,433.91
  负债及持有人权益合计70,903.63113,539.9092,148.83143,305.70