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泰康申润一年持有期混合A(009448)

2021-10-20     1.06380.0470%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本50.00200.00
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款55.2338.05
  应收股利0.001.49
  利息合计718.89895.04
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金4.206.68
  清算备付金350.191,280.75
  应收股票清算款0.0030.77
  新股申购款6.140.01
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项0.000.00
  基金资产总值55,837.9165,291.23
负债
  应付基金管理费32.3830.80
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费8.107.70
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款5,949.9819,079.92
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款16.960.00
  应付配股款0.000.00
  应付佣金4.345.52
  其他应付款项8.834.90
  应付利息1.684.99
  应付赎回款0.000.00
  应付赎回费0.000.00
  未交税金4.705.04
  预提费用0.000.00
  负债总额6,030.2319,141.96
  基金单位总额46,328.0544,573.73
  未分配净收益3,479.641,575.53
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值49,807.6946,149.27
  负债及持有人权益合计55,837.9165,291.23