资产负债表 |
单位:万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,632.02 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 128.29 | 162.15 | 185.61 | 751.48 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 7,804.26 | 2,049.26 | 1,721.58 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 7.32 | 2.30 | 1.58 | 9.66 |
清算备付金 | 1,854.15 | 4,607.26 | 2,484.48 | 213.04 |
应收股票清算款 | 0.00 | 56.54 | 6.82 | 0.00 |
新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 560,641.29 | 470,194.83 | 140,520.55 | 134,163.43 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 99.10 | 102.62 | 25.58 | 25.65 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 33.03 | 34.21 | 8.53 | 8.55 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 160,760.09 | 71,699.90 | 36,558.40 | 32,684.96 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 12.71 | 9.30 | 2.99 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 2.64 | 2.21 | 1.75 |
其他应付款项 | 17.37 | 18.50 | 9.17 | 15.50 |
应付利息 | 0.00 | 18.08 | 0.00 | 11.33 |
应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 37.76 | 24.33 | 10.22 | 7.80 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 160,960.07 | 71,909.57 | 36,617.11 | 32,755.53 |
基金单位总额 | 386,998.95 | 386,998.95 | 100,000.00 | 100,000.00 |
未分配净收益 | 12,682.27 | 11,286.31 | 3,903.44 | 1,407.90 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 399,681.22 | 398,285.25 | 103,903.44 | 101,407.90 |
负债及持有人权益合计 | 560,641.29 | 470,194.83 | 140,520.55 | 134,163.43 |