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中金新辉1年定期开放债券(009450)

2021-09-17     1.04960.0191%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本0.002,632.02
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款185.61751.48
  应收股利0.000.00
  利息合计2,049.261,721.58
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金1.589.66
  清算备付金2,484.48213.04
  应收股票清算款6.820.00
  新股申购款0.000.00
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项0.000.00
  基金资产总值140,520.55134,163.43
负债
  应付基金管理费25.5825.65
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费8.538.55
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款36,558.4032,684.96
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款2.990.00
  应付配股款0.000.00
  应付佣金2.211.75
  其他应付款项9.1715.50
  应付利息0.0011.33
  应付赎回款0.000.00
  应付赎回费0.000.00
  未交税金10.227.80
  预提费用0.000.00
  负债总额36,617.1132,755.53
  基金单位总额100,000.00100,000.00
  未分配净收益3,903.441,407.90
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值103,903.44101,407.90
  负债及持有人权益合计140,520.55134,163.43