基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
中金新辉1年定期开放债券(009450)
2021-09-17
1.0496
0.0191%
| 单位：万元 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 2,632.02 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 185.61 | 751.48 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 2,049.26 | 1,721.58 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 1.58 | 9.66 |
| 清算备付金 | 2,484.48 | 213.04 |
| 应收股票清算款 | 6.82 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 140,520.55 | 134,163.43 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 25.58 | 25.65 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 8.53 | 8.55 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 36,558.40 | 32,684.96 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 2.99 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 2.21 | 1.75 |
| 其他应付款项 | 9.17 | 15.50 |
| 应付利息 | 0.00 | 11.33 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 10.22 | 7.80 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 36,617.11 | 32,755.53 |
| 基金单位总额 | 100,000.00 | 100,000.00 |
| 未分配净收益 | 3,903.44 | 1,407.90 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 103,903.44 | 101,407.90 |
| 负债及持有人权益合计 | 140,520.55 | 134,163.43 |
