行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

中金新辉1年定期开放债券(009450)

2023-01-31     1.02340.0293%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.002,632.02
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款128.29162.15185.61751.48
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.007,804.262,049.261,721.58
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金7.322.301.589.66
  清算备付金1,854.154,607.262,484.48213.04
  应收股票清算款0.0056.546.820.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值560,641.29470,194.83140,520.55134,163.43
负债
  应付基金管理费99.10102.6225.5825.65
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费33.0334.218.538.55
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款160,760.0971,699.9036,558.4032,684.96
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款12.719.302.990.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.002.642.211.75
  其他应付款项17.3718.509.1715.50
  应付利息0.0018.080.0011.33
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金37.7624.3310.227.80
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额160,960.0771,909.5736,617.1132,755.53
  基金单位总额386,998.95386,998.95100,000.00100,000.00
  未分配净收益12,682.2711,286.313,903.441,407.90
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值399,681.22398,285.25103,903.44101,407.90
  负债及持有人权益合计560,641.29470,194.83140,520.55134,163.43