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中金新盛1年债券(009451)

2021-09-17     1.0059-0.0099%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本7,503.904,233.13
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款704.62635.92
  应收股利0.000.00
  利息合计116.21170.82
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金0.000.00
  清算备付金0.008.05
  应收股票清算款0.000.00
  新股申购款0.000.00
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项0.000.00
  基金资产总值11,738.4914,496.50
负债
  应付基金管理费2.742.81
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费0.910.94
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款702.993,449.96
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款0.000.00
  应付配股款0.000.00
  应付佣金0.430.28
  其他应付款项6.859.90
  应付利息0.851.15
  应付赎回款0.000.00
  应付赎回费0.000.00
  未交税金0.000.00
  预提费用0.000.00
  负债总额714.773,465.04
  基金单位总额11,000.0011,000.00
  未分配净收益23.7231.46
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值11,023.7211,031.46
  负债及持有人权益合计11,738.4914,496.50