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东方稳健回报债券C(009456)

2021-05-18     1.23700.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本0.000.00
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款91.719,760.53
  应收股利0.000.00
  利息合计1,752.39316.77
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金0.780.11
  清算备付金62.429.13
  应收股票清算款0.000.00
  新股申购款0.0275,000.39
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项0.000.00
  基金资产总值80,621.92151,641.78
负债
  应付基金管理费19.670.40
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费6.560.13
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款3,000.000.00
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款0.000.00
  应付配股款0.000.00
  应付佣金0.060.30
  其他应付款项23.3721.37
  应付利息0.320.00
  应付赎回款0.007.62
  应付赎回费0.000.00
  未交税金4.840.09
  预提费用0.000.00
  负债总额3,055.4629.90
  基金单位总额63,724.87126,445.02
  未分配净收益13,841.5825,166.86
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值77,566.45151,611.88
  负债及持有人权益合计80,621.92151,641.78