资产负债表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 22.78 | 63.41 | 80.20 | 25,089.36 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 114.16 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 6.67 | 4.68 | 5.91 | 1.22 |
清算备付金 | 384.25 | 137.01 | 203.90 | 18.90 |
应收股票清算款 | 429.89 | 72.87 | 158.57 | 0.00 |
新股申购款 | 2.83 | 6.82 | 17.18 | 5,004.24 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 89,655.59 | 43,231.76 | 49,237.18 | 69,737.35 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 43.20 | 23.77 | 24.84 | 5.19 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 12.34 | 6.79 | 7.10 | 1.48 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 11,890.55 | 7,715.51 | 7,790.76 | 2,927.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 428.49 | 82.94 | 0.00 | 23,760.15 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.75 |
其他应付款项 | 24.11 | 20.48 | 9.88 | 16.02 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.71 |
应付赎回款 | 15.01 | 77.07 | 19.90 | 96.14 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.73 | 0.46 | 0.40 | 0.12 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 12,428.98 | 7,938.48 | 7,865.57 | 26,814.29 |
基金单位总额 | 71,942.89 | 35,143.50 | 37,285.38 | 37,166.15 |
未分配净收益 | 5,283.72 | 149.77 | 4,086.24 | 5,756.91 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 77,226.61 | 35,293.27 | 41,371.62 | 42,923.06 |
负债及持有人权益合计 | 89,655.59 | 43,231.76 | 49,237.18 | 69,737.35 |