-0.3617% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 22.78 | 63.41 | 80.20 | 25,089.36 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 114.16 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 6.67 | 4.68 | 5.91 | 1.22 |
| 清算备付金 | 384.25 | 137.01 | 203.90 | 18.90 |
| 应收股票清算款 | 429.89 | 72.87 | 158.57 | 0.00 |
| 新股申购款 | 2.83 | 6.82 | 17.18 | 5,004.24 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 89,655.59 | 43,231.76 | 49,237.18 | 69,737.35 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 43.20 | 23.77 | 24.84 | 5.19 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 12.34 | 6.79 | 7.10 | 1.48 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 11,890.55 | 7,715.51 | 7,790.76 | 2,927.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 428.49 | 82.94 | 0.00 | 23,760.15 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.75 |
| 其他应付款项 | 24.11 | 20.48 | 9.88 | 16.02 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.71 |
| 应付赎回款 | 15.01 | 77.07 | 19.90 | 96.14 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.73 | 0.46 | 0.40 | 0.12 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 12,428.98 | 7,938.48 | 7,865.57 | 26,814.29 |
| 基金单位总额 | 71,942.89 | 35,143.50 | 37,285.38 | 37,166.15 |
| 未分配净收益 | 5,283.72 | 149.77 | 4,086.24 | 5,756.91 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 77,226.61 | 35,293.27 | 41,371.62 | 42,923.06 |
| 负债及持有人权益合计 | 89,655.59 | 43,231.76 | 49,237.18 | 69,737.35 |