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东方可转债债券C(009466)

2023-09-21     0.9917-0.3617%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款22.7863.4180.2025,089.36
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.00114.16
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金6.674.685.911.22
  清算备付金384.25137.01203.9018.90
  应收股票清算款429.8972.87158.570.00
  新股申购款2.836.8217.185,004.24
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值89,655.5943,231.7649,237.1869,737.35
负债
  应付基金管理费43.2023.7724.845.19
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费12.346.797.101.48
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款11,890.557,715.517,790.762,927.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款428.4982.940.0023,760.15
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.003.75
  其他应付款项24.1120.489.8816.02
  应付利息0.000.000.002.71
  应付赎回款15.0177.0719.9096.14
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.730.460.400.12
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额12,428.987,938.487,865.5726,814.29
  基金单位总额71,942.8935,143.5037,285.3837,166.15
  未分配净收益5,283.72149.774,086.245,756.91
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值77,226.6135,293.2741,371.6242,923.06
  负债及持有人权益合计89,655.5943,231.7649,237.1869,737.35