东方可转债债券C(009466)
2022-08-10
1.1633
0.1119%
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 25,089.36 | 29.39 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 114.16 | 12.94 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 1.22 | 2.10 |
| 清算备付金 | 18.90 | 32.25 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 236.93 |
| 新股申购款 | 5,004.24 | 1.40 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 69,737.35 | 7,736.54 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 5.19 | 4.45 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 1.48 | 1.27 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 2,927.00 | 416.20 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 23,760.15 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 3.75 | 3.50 |
| 其他应付款项 | 16.02 | 6.60 |
| 应付利息 | 2.71 | 1.43 |
| 应付赎回款 | 96.14 | 287.80 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.12 | 0.07 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 26,814.29 | 721.74 |
| 基金单位总额 | 37,166.15 | 6,913.89 |
| 未分配净收益 | 5,756.91 | 100.91 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 42,923.06 | 7,014.80 |
| 负债及持有人权益合计 | 69,737.35 | 7,736.54 |
