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中银中证100ETF联接A(009479)

2022-05-20     0.80681.9588%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-30
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本0.000.00
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款49.13192.36
  应收股利0.000.00
  利息合计3.226.15
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金1.342.34
  清算备付金4.700.00
  应收股票清算款0.000.00
  新股申购款3.759.78
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项0.000.00
  基金资产总值4,021.265,403.01
负债
  应付基金管理费0.110.17
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费0.020.03
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款0.000.00
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款0.000.00
  应付配股款0.000.00
  应付佣金0.800.84
  其他应付款项11.006.36
  应付利息0.000.00
  应付赎回款15.683.36
  应付赎回费0.000.00
  未交税金0.000.12
  预提费用0.000.00
  负债总额27.8911.28
  基金单位总额4,223.245,328.81
  未分配净收益-229.8762.91
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值3,993.375,391.72
  负债及持有人权益合计4,021.265,403.01