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中银中证100ETF联接A(009479)

2023-12-28     0.68892.4234%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-282023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款92.65119.07358.86107.82
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.632.040.962.22
  清算备付金0.000.001.8310.84
  应收股票清算款154.040.000.000.00
  新股申购款0.000.545.2841.35
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.0027.130.00
  基金资产总值4,059.555,486.716,387.276,149.40
负债
  应付基金管理费0.120.170.150.17
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.020.030.030.03
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.00292.860.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项7.525.708.397.70
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款54.601.884.7655.27
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额62.448.02306.4463.41
  基金单位总额5,810.677,148.227,946.936,876.49
  未分配净收益-1,813.55-1,669.54-1,866.10-790.50
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值3,997.125,478.696,080.836,085.99
  负债及持有人权益合计4,059.555,486.716,387.276,149.40