0.0952% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 1,300.12 | 300.00 | 0.00 | 3,900.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 284.73 | 461.34 | 1,219.12 | 130.79 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 98.72 | 225.81 | 691.13 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 1.20 | 3.77 | 8.12 | 18.91 |
| 清算备付金 | 0.77 | 5.95 | 241.94 | 246.24 |
| 应收股票清算款 | 33.92 | 4.37 | 1,229.50 | 134.19 |
| 新股申购款 | 0.02 | 6.99 | 17.59 | 0.20 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 6,629.24 | 8,857.72 | 22,472.82 | 69,342.30 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 5.59 | 7.59 | 27.78 | 57.53 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.84 | 1.14 | 4.17 | 8.63 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 3,410.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 190.28 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 2.25 | 13.51 | 19.06 |
| 其他应付款项 | 19.96 | 18.80 | 9.32 | 13.00 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.51 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 12.98 | 16.21 | 1,420.12 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.43 | 0.35 | 2.19 | 4.77 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 39.95 | 46.70 | 4,888.03 | 294.18 |
| 基金单位总额 | 5,499.61 | 7,279.20 | 14,835.37 | 61,125.60 |
| 未分配净收益 | 1,089.68 | 1,531.82 | 2,749.42 | 7,922.51 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 6,589.29 | 8,811.02 | 17,584.79 | 69,048.11 |
| 负债及持有人权益合计 | 6,629.24 | 8,857.72 | 22,472.82 | 69,342.30 |