行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

国泰宏益一年持有期混合C(009482)

2021-11-26     1.1992-0.0333%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本0.003,900.00
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款1,219.12130.79
  应收股利0.000.00
  利息合计225.81691.13
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金8.1218.91
  清算备付金241.94246.24
  应收股票清算款1,229.50134.19
  新股申购款17.590.20
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项0.000.00
  基金资产总值22,472.8269,342.30
负债
  应付基金管理费27.7857.53
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费4.178.63
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款3,410.000.00
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款0.00190.28
  应付配股款0.000.00
  应付佣金13.5119.06
  其他应付款项9.3213.00
  应付利息0.510.00
  应付赎回款1,420.120.00
  应付赎回费0.000.00
  未交税金2.194.77
  预提费用0.000.00
  负债总额4,888.03294.18
  基金单位总额14,835.3761,125.60
  未分配净收益2,749.427,922.51
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值17,584.7969,048.11
  负债及持有人权益合计22,472.8269,342.30