行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

泰康科技创新一年定开混合(009490)

2021-10-20     1.28670.4842%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本4,300.000.00
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款930.061,766.95
  应收股利8.510.00
  利息合计0.590.22
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金42.5923.36
  清算备付金629.59451.83
  应收股票清算款558.68899.53
  新股申购款0.000.00
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项0.000.00
  基金资产总值41,732.5540,305.14
负债
  应付基金管理费49.9948.14
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费8.338.02
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款0.000.00
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款127.041,127.13
  应付配股款0.000.00
  应付佣金35.0340.88
  其他应付款项8.384.45
  应付利息0.000.00
  应付赎回款0.000.00
  应付赎回费0.000.00
  未交税金0.000.00
  预提费用0.000.00
  负债总额228.781,228.63
  基金单位总额35,432.4335,432.43
  未分配净收益6,071.353,644.08
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值41,503.7739,076.51
  负债及持有人权益合计41,732.5540,305.14