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景顺长城安鑫回报一年持有期混合A(009499)

2021-10-21     1.05790.7524%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本5,797.515,180.00
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款608.394,283.15
  应收股利0.000.00
  利息合计501.96748.60
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金28.5219.86
  清算备付金408.15953.25
  应收股票清算款5,027.6511,019.19
  新股申购款0.870.59
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项0.000.00
  基金资产总值67,203.0683,749.32
负债
  应付基金管理费35.8235.91
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费10.2310.26
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款0.007,358.00
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款5,066.7214,891.78
  应付配股款0.000.00
  应付佣金27.1355.89
  其他应付款项9.836.60
  应付利息0.00-5.34
  应付赎回款0.000.00
  应付赎回费0.000.00
  未交税金2.525.26
  预提费用0.000.00
  负债总额5,154.9022,360.98
  基金单位总额59,172.4558,778.11
  未分配净收益2,875.702,610.23
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值62,048.1661,388.34
  负债及持有人权益合计67,203.0683,749.32