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天弘同利债券(LOF)E(009510)

2021-05-07     1.01960.0098%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本0.000.00
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款37.921,472.40
  应收股利0.000.00
  利息合计109.56332.64
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金0.010.09
  清算备付金0.000.00
  应收股票清算款0.000.00
  新股申购款19.1883.89
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项0.000.00
  基金资产总值8,731.9219,703.49
负债
  应付基金管理费2.034.77
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费0.581.36
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款1,794.493,957.58
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款0.000.00
  应付配股款0.000.00
  应付佣金1.592.99
  其他应付款项12.9311.91
  应付利息0.060.26
  应付赎回款13.46473.81
  应付赎回费0.000.00
  未交税金0.482.08
  预提费用0.000.00
  负债总额1,827.624,459.54
  基金单位总额4,203.999,315.83
  未分配净收益2,700.315,928.11
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值6,904.3015,243.95
  负债及持有人权益合计8,731.9219,703.49