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信澳研究优选混合A(009511)

2025-04-22     0.9017-0.7485%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款9,731.488,181.718,126.6512,561.16
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金47.5916.7523.1929.13
  清算备付金507.05374.31325.73439.05
  应收股票清算款1,137.59176.3074.580.00
  新股申购款50.3826.5532.9619.10
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值148,737.81146,640.69156,611.54168,244.48
负债
  应付基金管理费152.63143.57198.10199.76
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费25.4423.9333.0233.29
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款151.76241.150.001,107.24
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项217.09240.70130.42223.67
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款157.9027.57107.4089.24
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.010.000.000.01
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额727.56692.54487.011,672.37
  基金单位总额158,380.77196,871.88186,370.43177,133.08
  未分配净收益-10,370.53-50,923.74-30,245.89-10,560.96
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值148,010.25145,948.15156,124.54166,572.11
  负债及持有人权益合计148,737.81146,640.69156,611.54168,244.48