-0.7672% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 6,912.16 | 4,827.93 | 30,829.38 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.87 | 0.61 | 1.90 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 23.15 | 55.27 | 72.55 |
| 清算备付金 | 229.21 | 211.71 | 281.47 |
| 应收股票清算款 | 41.42 | 2,980.95 | 0.00 |
| 新股申购款 | 159.81 | 388.23 | 101.34 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 123,855.72 | 104,702.90 | 190,905.07 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 157.11 | 125.28 | 244.32 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 26.18 | 20.88 | 40.72 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 245.04 | 0.00 | 1,967.07 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 117.93 | 83.76 | 222.39 |
| 其他应付款项 | 19.41 | 17.18 | 24.67 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 202.40 | 3,342.92 | 3,119.19 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 768.07 | 3,590.02 | 5,618.35 |
| 基金单位总额 | 78,989.48 | 78,688.84 | 178,342.86 |
| 未分配净收益 | 44,098.17 | 22,424.04 | 6,943.86 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 123,087.65 | 101,112.88 | 185,286.72 |
| 负债及持有人权益合计 | 123,855.72 | 104,702.90 | 190,905.07 |