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信澳研究优选混合A(009511)

2024-04-19     0.7062-1.2584%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款8,126.6512,561.1645,330.595,630.08
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金23.1929.1319.6015.94
  清算备付金325.73439.05302.92103.14
  应收股票清算款74.580.002,026.87162.31
  新股申购款32.9619.1054.17501.51
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值156,611.54168,244.48198,620.88102,690.67
负债
  应付基金管理费198.10199.76295.10119.54
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费33.0233.2949.1819.92
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.001,107.240.00334.93
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项130.42223.6769.5375.70
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款107.4089.241,966.27389.31
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.010.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额487.011,672.372,402.34939.62
  基金单位总额186,370.43177,133.08205,639.5773,854.48
  未分配净收益-30,245.89-10,560.96-9,421.0227,896.57
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值156,124.54166,572.11196,218.54101,751.04
  负债及持有人权益合计156,611.54168,244.48198,620.88102,690.67