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天弘添利(LOF)E(009512)

2024-03-28     1.09880.8721%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款631.70830.713,285.899,853.54
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.001,435.17
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金9.9910.7429.5023.20
  清算备付金2,758.863,440.403,994.084,096.69
  应收股票清算款378.370.000.000.00
  新股申购款24.75605.024,159.394,047.57
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值217,020.64327,040.09288,688.26419,934.57
负债
  应付基金管理费46.7976.6162.0992.57
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费13.3721.8917.7426.45
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款55,017.3969,950.9857,463.0466,660.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款779.28197.111,715.989,276.25
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.94
  其他应付款项14.2525.8119.7221.88
  应付利息0.000.000.00-28.60
  应付赎回款324.41653.312,216.511,488.17
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金490.06492.79490.27492.89
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额56,726.6771,487.5262,039.3278,104.45
  基金单位总额85,697.90139,496.00113,347.40165,635.47
  未分配净收益74,596.07116,056.57113,301.54176,194.64
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值160,293.97255,552.57226,648.95341,830.11
  负债及持有人权益合计217,020.64327,040.09288,688.26419,934.57