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天弘添利LOFE(009512)

2024-07-12     1.1227-0.6196%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款184.33631.70830.713,285.89
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金5.209.9910.7429.50
  清算备付金1,260.882,758.863,440.403,994.08
  应收股票清算款0.00378.370.000.00
  新股申购款207.8524.75605.024,159.39
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值174,495.98217,020.64327,040.09288,688.26
负债
  应付基金管理费40.5446.7976.6162.09
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费11.5813.3721.8917.74
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款36,772.7555,017.3969,950.9857,463.04
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款39.46779.28197.111,715.98
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项24.8414.2525.8119.72
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款284.57324.41653.312,216.51
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金491.03490.06492.79490.27
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额37,700.4856,726.6771,487.5262,039.32
  基金单位总额76,678.2285,697.90139,496.00113,347.40
  未分配净收益60,117.2874,596.07116,056.57113,301.54
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值136,795.50160,293.97255,552.57226,648.95
  负债及持有人权益合计174,495.98217,020.64327,040.09288,688.26