0.0835% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 7,309.84 | 14,890.21 | 0.00 | 10.60 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 10,236.41 | 25,738.69 | 378.63 | 920.45 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 35.33 | 40.70 | 20.18 | 15.78 |
| 清算备付金 | 1,519.91 | 2,229.12 | 2,125.15 | 2,119.89 |
| 应收股票清算款 | 185.69 | 0.00 | 5,853.08 | 1,838.61 |
| 新股申购款 | 12.11 | 10,592.38 | 62.11 | 687.09 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 142,085.24 | 334,038.84 | 331,591.16 | 297,203.40 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 40.29 | 78.93 | 80.61 | 72.50 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 11.51 | 22.55 | 23.03 | 20.71 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 31,223.28 | -2.59 | 48,059.73 | 33,291.25 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 728.88 | 25,185.69 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 12.42 | 21.10 | 11.08 | 22.94 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 2,066.53 | 674.61 | 3,186.90 | 2,911.04 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 493.55 | 491.42 | 493.92 | 493.18 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 34,591.32 | 26,502.35 | 51,901.96 | 36,861.10 |
| 基金单位总额 | 61,242.15 | 181,541.04 | 158,965.32 | 148,154.18 |
| 未分配净收益 | 46,251.77 | 125,995.45 | 120,723.88 | 112,188.13 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 107,493.92 | 307,536.49 | 279,689.20 | 260,342.31 |
| 负债及持有人权益合计 | 142,085.24 | 334,038.84 | 331,591.16 | 297,203.40 |