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天弘添利债券(LOF)E(009512)

2021-05-13     1.0620-0.2911%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本0.000.00
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款1,251.85734.40
  应收股利0.000.00
  利息合计625.76913.87
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金16.8313.85
  清算备付金3,114.793,711.24
  应收股票清算款224.931,927.31
  新股申购款5,128.48135.14
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项0.000.00
  基金资产总值141,587.06179,279.79
负债
  应付基金管理费31.9940.46
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费9.1411.56
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款31,723.5641,620.00
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款1,014.16171.71
  应付配股款0.000.00
  应付佣金0.110.45
  其他应付款项20.9913.42
  应付利息-7.730.31
  应付赎回款296.482,130.02
  应付赎回费0.000.00
  未交税金491.42491.64
  预提费用0.000.00
  负债总额33,611.5444,518.95
  基金单位总额60,612.3777,161.55
  未分配净收益47,363.1457,599.29
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值107,975.52134,760.84
  负债及持有人权益合计141,587.06179,279.79