资产负债表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 81.88 | 119.86 | 369.58 | 197.09 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 24.91 | 40.61 | 12.78 | 8.78 |
清算备付金 | 77.95 | 446.79 | 185.37 | 148.40 |
应收股票清算款 | 36.40 | 1,237.28 | 0.00 | 1,067.45 |
新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 31,914.36 | 39,341.62 | 41,488.45 | 73,656.26 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 15.34 | 18.66 | 22.81 | 33.33 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 4.38 | 5.33 | 6.52 | 9.52 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 6,075.84 | 7,101.43 | 3,998.77 | 17,499.89 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 14.27 | 208.86 | 102.46 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 41.80 | 130.46 | 77.74 | 17.11 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 19.43 | 8.67 | 87.28 | 334.16 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.79 | 1.41 | 1.61 | 2.35 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 6,172.40 | 7,475.43 | 4,297.95 | 17,897.40 |
基金单位总额 | 25,820.22 | 30,684.27 | 35,460.01 | 50,408.72 |
未分配净收益 | -78.25 | 1,181.91 | 1,730.48 | 5,350.15 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 25,741.96 | 31,866.19 | 37,190.50 | 55,758.86 |
负债及持有人权益合计 | 31,914.36 | 39,341.62 | 41,488.45 | 73,656.26 |