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人保福欣3个月定开债券A(009517)

2024-02-27     1.01890.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款346.11371.26114.90
  应收股利0.000.000.00
  利息合计0.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金0.510.001.21
  清算备付金0.000.0026.21
  应收股票清算款0.000.000.00
  新股申购款0.000.000.00
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值358,379.87392,056.63313,933.50
负债
  应付基金管理费76.7077.4074.38
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费12.7812.9012.40
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款46,806.9287,087.4611,900.68
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.00
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金0.000.000.00
  其他应付款项10.816.2815.22
  应付利息0.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金4.551.290.63
  预提费用0.000.000.00
  负债总额46,911.7787,185.3312,003.31
  基金单位总额298,663.67298,665.11298,668.82
  未分配净收益12,804.436,206.183,261.36
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值311,468.10304,871.29301,930.18
  负债及持有人权益合计358,379.87392,056.63313,933.50