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九泰锐和18个月定开混合(009531)

2023-01-20     0.94682.8907%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.005,300.056,500.07
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款2,024.61867.791,075.58
  应收股利0.000.000.00
  利息合计0.00-1.250.85
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金0.000.000.00
  清算备付金0.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.00
  新股申购款111.030.000.00
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值7,878.7323,349.2323,304.40
负债
  应付基金管理费17.0230.5227.82
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费1.703.052.78
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.00
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金0.000.000.00
  其他应付款项8.4317.008.43
  应付利息0.000.000.00
  应付赎回款1,616.790.000.00
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.000.000.00
  预提费用0.000.000.00
  负债总额1,643.9450.5739.03
  基金单位总额6,019.0020,719.9620,432.19
  未分配净收益215.782,578.702,833.18
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值6,234.7923,298.6623,265.37
  负债及持有人权益合计7,878.7323,349.2323,304.40