资产负债表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | -0.21 | 4,998.51 | 9,000.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 795.81 | 487.41 | 1,708.68 | 3,058.62 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 173.76 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 14.34 | 14.21 | 18.59 | 23.75 |
清算备付金 | 145.24 | 480.68 | 747.52 | 116.06 |
应收股票清算款 | 1,204.63 | 14.55 | 1.35 | 0.00 |
新股申购款 | 2.25 | 7.05 | 21.54 | 4.60 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 54,579.71 | 59,414.33 | 74,071.57 | 85,910.32 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 66.82 | 76.43 | 86.15 | 110.28 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 8.91 | 10.19 | 11.49 | 14.70 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 521.86 | 111.87 | 400.15 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 84.23 |
其他应付款项 | 55.78 | 56.10 | 48.17 | 17.46 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 8.70 | 28.64 | 62.68 | 78.32 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 662.85 | 284.07 | 609.59 | 306.26 |
基金单位总额 | 62,560.08 | 64,998.81 | 68,955.62 | 72,508.69 |
未分配净收益 | -8,643.22 | -5,868.55 | 4,506.35 | 13,095.37 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 53,916.86 | 59,130.26 | 73,461.97 | 85,604.06 |
负债及持有人权益合计 | 54,579.71 | 59,414.33 | 74,071.57 | 85,910.32 |