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兴业睿进混合A(009539)

2024-03-18     0.7464-0.1338%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本-0.214,998.519,000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款795.81487.411,708.683,058.62
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.00173.76
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金14.3414.2118.5923.75
  清算备付金145.24480.68747.52116.06
  应收股票清算款1,204.6314.551.350.00
  新股申购款2.257.0521.544.60
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值54,579.7159,414.3374,071.5785,910.32
负债
  应付基金管理费66.8276.4386.15110.28
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费8.9110.1911.4914.70
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款521.86111.87400.150.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.0084.23
  其他应付款项55.7856.1048.1717.46
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款8.7028.6462.6878.32
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.050.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额662.85284.07609.59306.26
  基金单位总额62,560.0864,998.8168,955.6272,508.69
  未分配净收益-8,643.22-5,868.554,506.3513,095.37
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值53,916.8659,130.2673,461.9785,604.06
  负债及持有人权益合计54,579.7159,414.3374,071.5785,910.32