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兴业睿进混合C(009540)

2021-07-23     1.2891-2.2372%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-31
资产
  股票投资成本0.00
  债券投资成本0.00
  国债投资成本0.00
  可转换债券投资成本0.00
  买入返售债券成本0.00
  其他投资成本0.00
  股票投资估值增值0.00
  债券投资估值增值0.00
  国债投资估值增值0.00
  可转换债券投资估值增值0.00
  其他投资估值增值0.00
  现金0.00
  银行存款7,455.58
  应收股利0.00
  利息合计234.91
  应收利息银行利息0.00
  交易保证金94.03
  清算备付金5,295.64
  应收股票清算款4,661.17
  新股申购款248.68
  应收帐款0.00
  配股权证0.00
  待摊费用0.00
  其他应收款项0.00
  基金资产总值292,759.63
负债
  应付基金管理费387.80
  业绩报酬0.00
  应付基金托管费51.71
  应付收益0.00
  卖出回购债券款0.00
  应付帐款合计0.00
  应付购买股票清算款0.00
  应付配股款0.00
  应付佣金180.80
  其他应付款项37.25
  应付利息0.00
  应付赎回款10,998.40
  应付赎回费0.00
  未交税金0.00
  预提费用0.00
  负债总额11,657.83
  基金单位总额235,348.49
  未分配净收益45,753.32
  未实现估值增值0.00
  基金资产净值281,101.81
  负债及持有人权益合计292,759.63