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银华富利精选混合A(009542)

2025-02-07     0.59371.3659%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款22,293.5014,823.3516,229.8741,075.30
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金9.9519.5266.7525.46
  清算备付金206.8065.34694.7196.76
  应收股票清算款0.000.001,393.635,508.80
  新股申购款60.4811.8948.6621.85
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值176,714.09205,948.97244,066.05292,354.44
负债
  应付基金管理费180.98207.60304.77360.93
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费30.1634.6050.8060.16
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款600.8236.572,214.845,568.99
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项207.8393.89131.04174.07
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款91.55173.20106.46217.02
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,111.48546.042,808.096,381.53
  基金单位总额319,611.27334,706.20350,446.62369,313.00
  未分配净收益-144,008.66-129,303.26-109,188.65-83,340.09
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值175,602.61205,402.94241,257.96285,972.90
  负债及持有人权益合计176,714.09205,948.97244,066.05292,354.44