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银华富利精选混合A(009542)

2024-02-23     0.58290.7258%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款16,229.8741,075.3027,402.2239,989.28
  应收股利0.000.000.0041.10
  利息合计0.000.000.0017.85
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金66.7525.4635.8435.91
  清算备付金694.7196.7630.9864.96
  应收股票清算款1,393.635,508.801,706.740.00
  新股申购款48.6621.85125.230.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值244,066.05292,354.44340,940.25375,480.78
负债
  应付基金管理费304.77360.93386.33484.49
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费50.8060.1664.3980.75
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款2,214.845,568.99379.084,514.95
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.00140.88
  其他应付款项131.04174.0796.7924.00
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款106.46217.02209.660.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额2,808.096,381.531,136.415,245.09
  基金单位总额350,446.62369,313.00374,038.41382,741.40
  未分配净收益-109,188.65-83,340.09-34,234.57-12,505.71
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值241,257.96285,972.90339,803.84370,235.69
  负债及持有人权益合计244,066.05292,354.44340,940.25375,480.78