行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

银华富利精选混合A(009542)

2022-08-12     0.82140.5140%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款39,989.2857,231.8162,064.72
  应收股利41.100.000.00
  利息合计17.8536.147.88
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金35.91218.73149.60
  清算备付金64.961,106.401,002.76
  应收股票清算款0.007,248.6916,353.67
  新股申购款0.00806.561,066.45
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值375,480.78551,415.96980,348.31
负债
  应付基金管理费484.49685.261,230.04
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费80.75114.21205.01
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款4,514.951,449.610.03
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金140.88277.70596.46
  其他应付款项24.0049.8271.58
  应付利息0.000.000.00
  应付赎回款0.0010,929.5823,395.81
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.000.000.00
  预提费用0.000.000.00
  负债总额5,245.0913,506.1825,498.93
  基金单位总额382,741.40421,289.74842,448.85
  未分配净收益-12,505.71116,620.04112,400.53
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值370,235.69537,909.78954,849.39
  负债及持有人权益合计375,480.78551,415.96980,348.31